Analista de Tesouraria
ABMAIS
- São Paulo - SP
- Permanente
- Período integral
- Realizar fluxo semanal de pagamentos e relatórios do período
- Conferir e atualizar planilha de controle e necessidade de caixa
- Efetuar pagamentos, conferência e envio de remessas pelo sistema financeiro
- Conferir extratos bancários e registrar datas de pagamento nas APs
- Salvar comprovantes em pastas organizadas (empreendimento, ano e mês)
- Atender solicitações de auditoria (envio de comprovantes e documentos)
- Controlar e monitorar aportes/AFACs dos sócios
- Abrir ou encerrar contas bancárias (formulários e documentação exigida)
- Conciliar extratos bancários com o ERP diariamente
- Lançar tarifas, aportes, distribuições, rendimentos, aplicações e resgates
- Lançar e conciliar adiantamentos solicitados pelas áreas
- Registrar obrigações financeiras (empréstimos, repasses etc.)
- Interagir com o escritório de contabilidade externo quando necessário
- Realizar fechamento financeiro para entrega à contabilidade
- Emitir relatórios para a gerência
- Desvincular títulos vencidos há mais de 34 dias
- Emitir relatórios de logs para verificar sincronização do portal do cliente
- Conferir planilha de conciliação e corrigir pendências
- Efetuar retorno bancário diário e gerir recebimentos em planilha
- Conferir transmissão das parcelas enviadas ao banco e corrigir erros
- Enviar remessa diária com renegociações, correções, novos contratos e solicitações
- Baixar títulos desvinculados no banco em casos de renegociação ou alterações
- Atender chamados do CRM, analisando e retornando soluções
- Cadastrar índices financeiros e aplicar reajustes em contratos no mês de aniversário
- Enviar remessa mensal e boletos do mês subsequente
- Confirmar retorno da remessa mensal, registrar prints e arquivar dados em planilha
- Preencher mensalmente com valores realizados e projeções enviadas pelas áreas
- Analisar e comentar resultados para apresentação à diretoria
- Controlar realizado x previsto e apresentar desvios
- Acompanhar fluxo para solicitação de aportes, quando necessário
- Graduação completa em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Pós-graduação ou MBA em Finanças, Controladoria ou Gestão Empresarial é considerado diferencial.
- 3 a 5 anos de experiência em tesouraria, contas a pagar/receber, conciliações bancárias e controle financeiro.
- Experiência em fluxo de caixa realizado x previsto, análise de desvios e elaboração de relatórios para diretoria.
- Atuação em contas a pagar/receber, remessas, baixas de títulos e cobranças.
- Excel intermediário (fórmulas, tabelas dinâmicas, análises financeiras).
- Familiaridade com sistemas bancários digitais e conciliações.
- Noções de mercado financeiro, aplicações e operações de crédito.
- Pensamento estratégico
- Resolução de problemas
- Flexibilidade e adaptabilidade
- Gestão do tempo e organização
- Comunicação eficaz
- Iniciativa e proatividade
- Assistência médica
- Estacionamento
- Vale refeição
- Wellhub
- Day off aniversário
- Seguro de vida
- Remuneração variável