Analista/Especialista de Tesouraria
- Piracicaba - SP
- Permanente
- Período integral
- Experiência na rotina da área de Tesouraria
- 100% Presencial
- Controlar e acompanhar o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, com projeções de entradas e saídas.
- Realizar monitoramento das movimentações financeiras.
- Acompanhar e atualizar posições de aplicações financeiras, empréstimos e financiamentos.
- Elaborar relatórios de posições de caixa, endividamento e aplicações, com envio periódico à diretoria financeira.
- Apoiar nos processos de fechamento contábil, fornecendo informações de tesouraria.
- Garantir a correta manutenção dos controles internos de tesouraria.
- Apoiar em rotinas operações bancárias quando necessário.
- Atuar em conjunto com áreas de Contas a Pagar, Receber, Contabilidade e Controladoria.
- Formação em Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas.
- Experiência sólida em Tesouraria, Contas a Pagar/Receber ou áreas financeiras.
- Domínio em conciliação bancária, fluxo de caixa e pagamentos.
- Bons conhecimentos de Excel
- Desejável experiência com sistemas de ERP (TOTVS, SAP, Protheus ou similares).