Coordenador de tesouraria | kfc brasil

• Estratégico Gestão do fluxo de caixa diário e global, incluindo elaboração de reports e apresentação de resultados; Conciliação financeira para fechamento; Relacionamento com bancos e contratação de novos produtos financeiros; Atualização do endividamento bancário; Gestão de seguros (patrimonial, frota, responsabilidade civil, garantia de locação); Gestão de pagamentos por câmbio e interface com o SAP.
• Tático Controle de aging semanal de franqueados; Monitoramento e gestão de protestos (SERASA) e negativação (FMKT/PEFIN); Envio de segunda via de NF/boletos (sob demanda); Envio de notificações extrajudiciais e acompanhamento de processos de cobrança; Elaboração de book para ações judiciais relacionadas à tesouraria.
• Operacional Posição de caixa e atualização diária dos saldos; Monitoramento de extratos eletrônicos; Cobertura de contas, transferências, aplicações e resgates; Aprovação e execução de pagamentos no banco; Gestão de pagamentos por câmbio e baixa no SAP; Administração de risco sacado (limite não contratado para Horizonte); Atualização cadastral e manutenção de representantes legais junto a instituições financeiras; Gestão de usuários secundários em bancos, garantindo compliance; Atualização de planilhas de controle de câmbio e pagamentos.

Caderno Nacional