Analista Júnior de Contabilidade de Fundos

• Segmento financeiro, na região de São Paulo-SP.

• Registro contábil: lançar e conciliar as movimentações financeiras dos fundos (aplicações, resgates, rendimentos, taxas, provisões);
• Controle de ativos e passivos: acompanhar posições de investimentos, custos, receitas e despesas dos fundos;
• Cálculo e apuração de resultados: auxiliar no cálculo de cotas, rentabilidade, dividendos e distribuição de rendimentos;
• Fechamento contábil: apoiar na preparação de balancetes, demonstrações financeiras e relatórios gerenciais;
• Conciliação: verificar divergências entre registros internos, custodiante, administrador e gestores;
• Relatórios e auditorias: elaborar relatórios para gestores, órgãos reguladores e apoiar processos de auditoria externa;
• Compliance: zelar pelo atendimento às normas regulatórias e boas práticas de governança;
• Como é um cargo júnior, normalmente a atuação é mais operacional e de suporte, com foco em execução de tarefas, conferências e aprendizados, enquanto níveis pleno/sênior assumem análises mais complexas e maior responsabilidade na tomada de decisão.

• Formação: Ciências Contábeis;
• Excel: validação é toda feita no Excel /avançado;
• Sistemas: AAT e Fontis;
• Inglês: intermediário - leitura e escrita;
• Conhecimento em fundos de investimento;
• Modelo de trabalho hibrido.

Robert Half