-Responder pelo controle e movimentação dos recursos financeiros da empresa;-Desenvolver e controlar o fluxo de caixa da empresa e aprovar a execução com o superior imediato.-Operacionalizar o contas a pagar, de acordo com o fluxo de compras estabelecido e atendendo as projeções do fluxo de caixa-Conferir e controlar as despesas de viagem-Responsabilizar-se para que os documentos da área se mantenham organizados.-Conferir, organizar e encaminhar os documentos necessários para os fechamentos mensais da contabilidade-Efetuar a baixa e conciliação de todos os pagamentos e conciliação geral de caixa e bancos.