Dar baixa em notas fiscais de saída do contas a receber no sistema SAP. Dar baixa em documentos de entrada do contas a pagar dentro do sistema SAP. Conferir diariamente os lançamentos de notas do contas a pagar dentro do sistema. Emissão de boletos no Fidc. Envios de e-mails de cobrança. Gerar relatórios suporte do contas a receber e contas a pagar-painel de risco, matriz de contas a pagar e comitê de caixa. Conferencia do DDA com SAP. Emissão de relatórios do Fidc. Vincular os títulos do contas a receber Fidc no SAP. Atendimento de fornecedores e clientes. Colocar pedido de vendas no SAP. SAC-Recepcionar e direcionar os atendimentos de satisfação e reclamação dos clientes as áreas internas.Formação Acadêmica:Não informadoSalário:A combinarCargo:Assistente financeiroEmpresa:DonsrhSeleção e agenciamento de mão-de-obraRamo:Serviços (ED)
