Gerente Financeiro

• Verificar saldos das contas e registrar no controle financeiro.
• Alertar a diretoria sobre saldos críticos ou divergências.

• Atualizar planilhas ou sistema com todas as movimentações do dia anterior.
• Garantir que as entradas e saídas estejam devidamente categorizadas.

• Revisar pagamentos programados do dia.
• Separar boletos e comprovantes para aprovação.
• Enviar pagamentos agendados ou realizar via internet banking.

• Verificar boletos vencidos e recebimentos pendentes.
• Atualizar controle de inadimplência e repassar para o setor de cobrança (ou contatar

• Validar condições de pagamento de novos pedidos (prazo, crédito aprovado, entrada

• Separar e enviar documentos financeiros e bancários.
• Validar lançamentos de despesas, receitas e tributos no sistema.

• Atualizar fluxo com as previsões de entradas/saídas dos próximos 7–15 dias.
• Apresentar resumo à diretora financeira ou sócios.

• Gerar lista de clientes inadimplentes por tempo e valor.
• Sugerir ações de cobrança ou bloqueio de crédito.

• Verificar se os gastos estão dentro do planejado.
• Apontar desvios ao financeiro estratégico.

• Reunir-se com a diretora financeira para organizar prazos, prioridades e negociações

• Conferir vencimentos de impostos, folha, aluguel, fornecedores fixos etc.

• Organizar e revisar todos os lançamentos do mês.
• Conferir se todas as contas foram pagas/recebidas.
• Entregar documentação para contabilidade.

• Verificar extratos bancários vs. sistema/planilha.
• Corrigir eventuais lançamentos duplicados, ausentes ou errados.

• Gerar relatórios consolidados (despesas, receitas, margem, saldo final).
• Apontar oportunidades de economia ou renegociação.

• Garantir que todos os comprovantes e notas estejam digitalizados e arquivados.

• Preparar informações e gráficos para reuniões estratégicas ou apresentação aos sócios.

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