Consultor(A) Coordenador De Tesouraria

• Gestão de fluxo de caixa, acompanhamentos e verificações das previsões de custos e despesas, contato com bancos.
• Planejamentos estratégicos, previsão financeira e confecção de indicadores de desempenho.
• Elaborar e acompanhar técnicas e rotinas de execução de previsões financeiras, rotinas de fluxo de caixa, consolidando as informações do Contas a Pagar, Contas a Receber e dos extratos bancários, diariamente.
• Analisar todas as informações para liberar o fluxo de caixa.
• Garantia de conformidade com os padrões financeiros, buscando melhorar as análises e os processos.
• Responsabilizar por toda a rotina da área financeira do setor de tesouraria, tais como conciliação bancária, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos, diariamente.
• Garantir a alocação correta de recursos, apontando a disponibilidade de caixa para o superior imediato para a tomada de decisões.
• #J-18808-Ljbffr

Caderno Nacional